加载Travis的个人量化交易策略与”三幕理论”框架，聚焦信息规模优势与早期趋势发现，目标$100K→$150K
说明：
## 核心定位
trading-brain 是一套高度个人化的激进型短线交易系统，专为特定用户（Travis）的Account 1账户设计，核心目标是将$100K快速增值至$150K。其差异化在于**信息规模优势**——通过自动化扫描Serper新闻、X/Twitter、Polymarket预测市场、Reddit社群及SCMP/FT等信源，实现人工无法匹敌的情报处理速度。
## 核心方法论：三幕理论（The 3-Act Framework）
该策略的灵魂是”Next Wave”思维：拒绝追逐已曝光的热门标的，专注识别处于**Act 1（早期）**的被忽视机会。框架要求逆向思考——当前热门赛道的上游依赖（如AI→电力→冷却→稀土）、被迫建设的基础设施、以及被厌恶但解决实际痛点的板块。历史案例包括NVDA芯片（Act 1）、云基础设施（Act 2）、AI应用（Act 3?）的演进路径。
## 信息层级与执行纪律
– **信源优先级**：Serper实时新闻 > X/Twitter突发 > Polymarket赔率异动（>10%） > Reddit情绪 > 传统财经媒体
– **风控铁律**：单笔亏损≤1%，日回撤≤3%，持仓≤5只，单标的上限20%
– **仓位类型**：新闻交易（小时级）、宏观押注（周月级）、财报博弈、Next Wave早期布局
## 显著优势
1. **系统性反共识**：明确的”不追热点”纪律，避免散户典型错误
2. **情报整合密度**：多源异构数据（预测市场+社媒+地缘新闻）的交叉验证机制
3. **动态候选池**：2026年2月候选清单（电力基建CEG/VST、冷却系统、人形机器人零部件、AI网络安全等）体现持续迭代
## 潜在局限与风险
– **过度拟合个人场景**：策略深度绑定特定账户规模、风险承受度及用户习惯（如”仅早间报告”沟通规则），泛化适用性存疑
– **Polymarket合规灰色地带**：美国CFTC对预测合约的监管不确定性可能引发法律风险
– **信息过载与假阳性**：高频扫描可能放大噪音交易，”赔率>10%”阈值缺乏统计回测验证
– **杠杆工具隐含风险**：TQQQ/SQQQ每日方向交易（Account 2）与核心策略的波动率暴露未充分隔离
## 适合人群
– 具备$100K+可投机资金、能承受激进回撤的成熟交易者
– 已建立自动化数据管道（Serper API、Alpaca券商集成）的技术型投资者
– 认同”早期发现>趋势跟随”哲学、愿意深度研究供应链上游的逆向思维者
## 常规风险
– **单日3%回撤熔断**可能因市场黑天鹅失效
– 地缘政治突发（如台海局势）对持仓（TSM、半导体 basket）的尾部风险
– “Next Wave”候选池的时效性——需每周强制更新避免滞后
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